DIP-Anleihen

ISIN WKN Währung Verzinsung Zinssatz p.a. Zinstermine Schuldner-Kündigungsrecht Nachranganleihe Fälligkeit Börse Endgültige Bedingungen
DE0002197761 219776 EUR FRN

12-Monats-Euribor +0,79 %

 25.5. jährlich Nein Ja 25.05.2031 D

DE0002197761
DE0002731304 273130 EUR fix

28.9.2005 - 27.9.2007: 3,10 %

28.9.2007 - 27.9.2015: 3,78 %

 28.9. jährlich Ja Nein 28.09.2015 D

Tranche 1

Tranche 2
DE0002731338 273133 EUR fix

24.1.2006 - 23.1.2008: 3,3 %
24.1.2008 - 23.1.2011: 3,7 %

 24.11. jährlich Ja Nein 24.11.2011 D/F

Tranche 1
DE0002731346 273134 EUR fix

3,75 %

 6.3. jährlich Ja Nein 06.03.2012 D

Tranche 1
DE0002731403 273140 EUR fix

4,025 %

 15.8. jährlich Nein Nein 15.08.2011 D/F

Tranche 1

Tranche 2
DE0002731445 273144 EUR FRN

bis 8.10.2009: 4,76 &
(Aufzinsung des Nominalbetrags)
ab 9.10.2009: 9,00 %

minus 1-Jahres EUR CMS p.a.

 9.10. ab 2010 Ja Nein 09.10.2026 D

Tranche 1
DE0002731460 273146 EUR fix

20.10.2006 - 18.10.2009: 4,17 %
19.10.2009 - 18.10.2012: 4,40 %

 19.10. jährlich Nein Nein 19.10.2012 D

Tranche 1
DE0002731478 273147 EUR fix

29.12.2006 - 28.12.2008: 4,00 %
29.12.2008 - 28.12.2011: 4,10 %

 29.12. jährlich Ja Nein 29.12.2011 D

Tranche 1

Tranche 2
DE0002731486 273148 EUR fix

4,125 %

 9.1. jährlich Nein Nein 09.01.2012 D/F

Tranche 1

Tranche 2
DE0002731494 273149 EUR FRN

6M Euribor

 2.2. und 2.8. halbjährlich Nein Nein 02.02.2017 D

Tranche 1
DE0002731502 273150 EUR fix

23.3.2007 - 22.3.2009: 4,38 %
23.3.2009 - 22.3.2010: 4,43 %
23.3.2010 - 22.3.2011: 4,48 %
23.3.2011 - 22.3.2012: 4,53 %

 23.3. jährlich Ja Nein 23.03.2012 D

Tranche 1
DE0002731510 273151 EUR fix

4,40 %

 3.4. jährlich Ja Nein 03.04.2012 D

Tranche 1
DE0002731528 273152 EUR fix

4,25 %

 15.7. jährlich Nein Nein 15.07.2011 D/F

Tranche 1
DE0002731536 273153 EUR fix

4,50 %

 16.4. jährlich Nein Nein 16.04.2012 D/F

Tranche 1
DE0002731544 273154 EUR fix

7.5.2007 - 6.5.2009: 4,5 %
7.5.2009 - 6.5.2012: 4,6 %

 7.5. jährlich Ja Nein 07.05.2012 D

Tranche 1
XS0118282481 273007 EUR FRN

bis 29.9.2010 6,5 % fix,
30.9.2010 - 29.9.2020 6,25 %
+ 13 % der 10-Jahres Euro CMS

 29.9. jährlich Nein Ja 29.09.2020 .-.

Nr. 307
XS0121523459 273008 EUR fix

6,25 %

 29.12. jährlich Nein Ja 29.12.2020 Lux

Tranche 1 Serie 308
XS0163286007 273022 EUR fix

5,67 %

 27.2. jährlich Ja Nein 27.02.2023 Lux

Serie 322
XS0163773251 273023 EUR FRN

103,75 % x 10J EUR CMS
min. 3,25 % p.a., max. 6,50 % p.a. bis 2013,
danach 6,75 % p.a.

 4.3. jährlich Ja Ja 04.03.2013 Lux

Tranche 1 Serie 323
XS0165828673 273025 EUR fix

5,76 % p.a.

 31.3. jährlich Ja Ja 31.03.2023 Lux

Tranche 1 Serie 325
XS0165937458 273026 EUR fix

5,58 % p.a.

 31.3. jährlich Ja Ja 31.03.2018 Lux

Tranche 1 Serie 325
XS0169197646 273029 EUR FRN

3M Euribor +90 bp 

 28.2./28.5./28.8./28.11. vierteljährlich Nein Ja 28.05.2013 .-.

Tranche 1 Serie 329
XS0171797219 273032 EUR fix

4,5 %

 9.7. jährlich Nein Ja 09.07.2013 Lux

Tranche 1 Serie 332

Tranche 2 Serie 332
XS0200612355 A0A73M EUR FRN

3M JPY Euribor + 40bp bis 9/2011,
danach 3M Euribor +90 bp

 13.12./13.3./13.6./13.9. vierteljährlich Ja Ja 13.09.2016 Lux

Tranche 1 Serie 73M
XS0215863316 A0A73Y EUR FRN

5 % im 1. Jahr
danach 2,7 x (EUR 30 J CMS - EUR 2 J CMS)
min. 2 %, max. 5,5 %

 5.4./5.10. halbjährlich Nein Nein 05.04.2012 Lux

Addendum

Tranche 1 Serie 73Y
XS0216938398 A0A73Z EUR FRN

EUR CMS 10y x 82,5 %

 14.4. jährlich Nein Nein 14.06.2015

Serie 73Z
XS0231434704 A0A733 JPY fix

0,52 % p. a.

 6.10. jährlich Nein Nein 06.10.2012 Lux

Tranche 1
XS0233836161 A0A735 EUR FRN

Euribor + 0,21 % (max. 5 %)

 7.2./7.5./7.8./7.11. vierteljährlich Ja Nein 07.11.2012 Lux

Tranche 1
XS0238155088 A0A738 EUR fix

4,08 %

 20.12. jährlich Nein Nein 20.12.2035 Lux

Tranche 1
XS0252848014 A0EUEM EUR fix

5,5 %

 5.2./5.5./5.8./5.11. vierteljährlich Ja Nein 05.05.2016

Tranche 1
XS0254289605 A0EUEP EUR fix

4,0 %

 17.5. jährlich Nein Nein 17.11.2011

Tranche 1
XS0266017622 A0EUEW EUR FRN

Euribor + 0,29 % (29.8.2006 bis 28.8.2011)

Euribor + 0,79 % (29.8.2011 bis 28.8.2016)

 29.2./29.5./29.8./29.11. vierteljährlich Ja Nein 29.08.2016 Lux

Tranche 1
XS0282777688 A0JQB6 GBP FRN

Libor +0,075 %

 24.1./24.4./24.7./24.10. vierteljährlich Nein Nein 21.01.2012 Lux

Tranche 1